闻道资本三季报点评：国泰中证机器人ETF基金季度涨幅2846%

本站消息，日前国泰中证机器人ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模5.38亿元，季度净值涨幅为28.46%。

从业绩表现来看，国泰中证机器人ETF基金过去一年净值涨幅为43.46%，在同类基金中排名669/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-26.57%，成立以来的最大回撤为-30.31%。

从基金规模来看，国泰中证机器人ETF基金2025年三季度公布的基金规模为5.38亿元，较上一期规模3.54亿元变化了1.84亿元，环比变化了52.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，无债券类资产，现金占净值比1.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.94%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为10.03%。

国泰中证机器人ETF现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业3年又275天，2023年11月8日正式接手管理国泰中证机器人ETF，任职期间累计回报为33.75%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板LOF（160223），季度净值涨幅为48.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度上证从3400点加速上涨,直到3900点后窄幅震荡。期间,全球AI产业链的持续资本开支推动了通信,芯片等行业的业绩预期上调,带动了科技成长的行情。同时,受地缘政治,贸易摩擦,叠加美联储降息预期的影响,黄金,有色等周期商品也呈现上涨趋势。三季度上证指数上涨12.73%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000分别涨跌幅为17.90%,25.31%,19.17%。三季度A股在大小盘风格上并不明确,但成长估值风格迅速切换,上半年受到青睐的低估值行业在三季度均出现下行,银行三季度下跌8.68%。

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